Операции с ценными бумагами

Операции с собственным портфелем ценных бумаг

По итогам года портфель ценных бумаг Банка снизился на 10,8 % — до 1 626 млрд руб. Погашение облигаций Банка России на сумму более 430 млрд руб. дало Сбербанку дополнительную рублевую ликвидность (данные ценные бумаги приобретались в рамках управления свободной ликвидностью). Одновременно Банк приобретал другие ценные бумаги, фокусируясь на бумагах, входящих в Ломбардный список Банка России, что облегчает доступ к дополнительной ликвидности при необходимости. Наиболее заметно увеличился портфель корпоративных облигаций.

В целях большей диверсификации портфеля ценных бумаг Банк продолжил практику выхода на новые сегменты долгового рынка — еврооблигации суверенных заемщиков стран СНГ (в том числе облигации Республики Беларусь, номинированные в рублях), еврооблигации корпоративных эмитентов из стран СНГ, суверенные облигации стран с развивающейся экономикой (Турция, Бразилия). По итогам 2011 года Сбербанк является безусловным лидером среди российских участников рынка облигаций по объему собственного портфеля и одним из лидеров по объему операций.

Сбербанк стал лауреатом конкурса «Дилер рынка репо — 2011». Награду за весомый вклад в развитие фондового рынка присудила Национальная фондовая ассоциация — ведущее профессиональное объединение участников российского рынка ценных бумаг.

Брокерское обслуживание

Сбербанк успешно развивает брокерские услуги. С I квартала отчетного года Банк начал оказывать брокерские услуги на внебиржевом рынке: клиентам предлагается совершать сделки с иностранными ценными бумагами, среди которых акции, облигации, еврооблигации, депозитарные расписки, а также паи иностранных инвестиционных фондов.

Во II квартале было начато брокерское обслуживание на срочном рынке РТС-FORTS. Клиентам стали доступны операции с фьючерсными контрактами на акции, иностранную валюту, ставку MosPrime и индекс РТС. По итогам октября-ноября Сбербанк России занял I место в рейтинге брокеров FORTS по количеству новых клиентов.

В III квартале реализован главный проект года по брокерскому обслуживанию —услуга по совершению клиентами необеспеченных сделок с акциями, обращающимися на ФБ «ММВБ» (маржинальная торговля). В течение сентября услуга была распространена более чем на 670 точек продаж по всей стране, где производится заключение брокерских договоров с использованием интернет-трейдинга.

Линейка брокерских продуктов, сформированная к концу 2011 года, позволяет Банку составлять конкуренцию крупнейшим брокерам. За год клиентская база увеличена на 12 %, количество клиентов интернет-трейдинга возросло в 2,4 раза—до 28,3 тыс. Среднемесячный объем брокерских операций без учета сделок репо составил около 55 млрд руб. — в 1,5 раза больше показателя предыдущего года. Доля операций интернет-клиентов возросла с 52 до 81 °%.

В декабре 2011 года Сбербанк стал лауреатом премии «За заметные достижения в становлении цивилизованного рынка квалифицированных инвесторов в России» в номинации «Прорыв года».

Премия вручается за популяризацию понятия «квалифицированный инвестор» и наполнение статуса реальным содержанием. Организатор премии — компания IMAC, ведущая свою деятельность в сфере правового, финансового и инвестиционного консалтинга участников финансовых рынков России.

Сбербанк в группе с компанией «Тройка Диалог» занял 1-е место в рейтинге организаторов «рыночные выпуски» по российскому облигационному рынку

Андеррайтинговые услуги

Андеррайтинговые услуги в 2011 году Банк оказывал в рамках интеграции «Тройки Диалог» в структуру Сбербанка. По итогам 2011 года Сбербанк и «Тройка Диалог» разместили либо участвовали в размещении 65 выпусков облигаций сторонних эмитентов на сумму почти 200 млрд руб. по номинальной стоимости. В результате доля Сбербанка и «Тройки Диалог» в общем объеме размещений рублевых облигаций составила 20 %. Согласно рейтингам инвестиционных банков, публикуемым агентством Cbonds, по итогам 2011 года Сбербанк в группе с компанией «Тройка Диалог» занял 1-е место в рейтинге организаторов «рыночные выпуски» по российскому облигационному рынку.

Депозитарные услуги

Депозитарий Сбербанка сохранил за собой позицию крупнейшего банковского депозитария российского рынка. Количество счетов депо возросло на 3,5 %% — до 250 тыс. Рыночная стоимость активов клиентов на депозитарном учете возросла на 24 % и превысила 2 трлн руб.

В 2011 году депозитарий выполнял функции субкастодиана по хранению базового актива для выпуска и погашения депозитарных расписок, выпускаемых JP Morgan Chase Bank N.A., на акции ряда крупнейших российских эмитентов. Принята на обслуживание программа ADR на акции ОАО «Ростелеком».

Начала обслуживаться программа депозитарных расписок, эмитированных The Bank of New York Mellon, на обыкновенные акции Сбербанка России.

Депозитарий Сбербанка сопровождал программы российских депозитарных расписок на акции UC RUSAL: выпуск/ погашение депозитарных расписок, организацию сбора голосов для российского рынка при проведении собраний акционеров UC RUSAL.

Совместно с JP Morgan осуществлен перевод программы выпуска/ погашения депозитарных расписок на акции ОАО «НК «Роснефть» из JP Morgan Chase Bank N.A. в JP Morgan AG (Германия).

В рейтинге международного журнала Global Custodian, составленного по оценкам клиентов о качестве предоставляемых услуг, в 2011 году депозитарию Сбербанка присвоен статус Domestic Commended как депозитарию, рекомендованному клиентам для обслуживания на рынке Российской Федерации.

Паевые инвестиционные фонды

За 2011 год объем операций по приему заявок на приобретение паев паевых инвестиционных фондов (ПИФ) составил 2,3 млрд руб., что превысило итоги 2010 года в 7 раз.

Стремительный рост объема операций с ПИФами связан с началом работы в конце 2010 года ООО «Управляющая компания Сбербанка», на долю которой приходится 80 % суммарного объема привлечения Банка в ПИФы, а также с более чем двукратным увеличением числа агентских пунктов по приему заявок.

    История

Мой годовой отчет

Страница успешно добавлена