Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2011 год

Кредитной организации: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» ОАО «Сбербанк России»

Почтовый адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19

Скачать таблицу

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчетный период Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1 чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений воперационныхактивах и обязательствах, всего, втом числе: 308 499 437 256 623 701
1.1.1 Проценты полученные 820 253 346 782 670 013
1.1.2 Проценты уплаченные -260 291 556 -281 103 660
1.1.3 Комиссии полученные 134 379 929 117 967 470
1.1.4 Комиссии уплаченные -8 648 814 -6 529 045
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям сфинансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 296 396 1 698 402
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 -8 454
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 686 708 -14 836 812
1.1.8 Прочие операционные доходы 13 164 026 13 321 348
1.1.9 Операционные расходы -303 303 254 -287 811 982
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -90 037 344 -68 743 579
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, втом числе: -325 122 503 559 507 560
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -48 860 767 -9 959 308
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7 525 040 -15 834 228
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 843 943 066 -641 168 303
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 9 347 443 2 541 471
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 265 388 334 -199 999 999
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 174 482 724 147 835 500
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 141 839 491 1 283 128 350
1.2.8 Чистый прирост(снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -20 800 487 -10 626 173
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -10 101 215 3 590 250
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -16 623 066 816 131 261
2 чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и другихфинансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -741 968 529 -2 106 370 199
2.2 Выручка отреализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 042 724 061 1 507 289 497
2.3 Приобретение ценныхбумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -77 705 943 -92 622 805
2.4 Выручка от погашения ценныхбумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 18 587 919 2 240 303
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -81 289 404 -48 736 853
2.6 Выручка отреализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 761 592 543 459
2.7 Дивиденды полученные 3 536 398 1 400 446
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 164 646 094 -736 256 152
3 ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ (ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В) ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.3 Продажа собственныхакций (долей), выкупленных уакционеров (участников) 0 131
3.4 Выплаченные дивиденды -20 950 570 -2 204 212
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строке 3.1 по 3.4) -20 950 570 -2 204 081
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -7 128 818 2 753 509
5 При рост (использование) денежных средств и их эквивалентов 119 943 640 80 424 537
5.1 Денежные средства и ихэквиваленты на начало отчетного года 462 570 304 382 145 767
5.2 Денежные средства и ихэквиваленты на конец отчетного года 582 513 944 462 570 304

Код формы 0409814 Годовая тыс. руб.

Номер п/п Наименование статей Денежные потоки за отчетный период Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1 чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений воперационныхактивах и обязательствах, всего, втом числе: 308 499 437 256 623 701
1.1.1 Проценты полученные 820 253 346 782 670 013
1.1.2 Проценты уплаченные -260 291 556 -281 103 660
1.1.3 Комиссии полученные 134 379 929 117 967 470
1.1.4 Комиссии уплаченные -8 648 814 -6 529 045
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям сфинансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 296 396 1 698 402
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 -8 454
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 2 686 708 -14 836 812
1.1.8 Прочие операционные доходы 13 164 026 13 321 348
1.1.9 Операционные расходы -303 303 254 -287 811 982
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -90 037 344 -68 743 579
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, втом числе: -325 122 503 559 507 560
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -48 860 767 -9 959 308
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 7 525 040 -15 834 228
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности -1 843 943 066 -641 168 303
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам 9 347 443 2 541 471
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 265 388 334 -199 999 999
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 174 482 724 147 835 500
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 1 141 839 491 1 283 128 350
1.2.8 Чистый прирост(снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам -20 800 487 -10 626 173
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -10 101 215 3 590 250
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) -16 623 066 816 131 261
2 чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1 Приобретение ценных бумаг и другихфинансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -741 968 529 -2 106 370 199
2.2 Выручка отреализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 1 042 724 061 1 507 289 497
2.3 Приобретение ценныхбумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» -77 705 943 -92 622 805
2.4 Выручка от погашения ценныхбумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 18 587 919 2 240 303
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -81 289 404 -48 736 853
2.6 Выручка отреализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 761 592 543 459
2.7 Дивиденды полученные 3 536 398 1 400 446
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) 164 646 094 -736 256 152
3 ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ (ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В) ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.3 Продажа собственныхакций (долей), выкупленных уакционеров (участников) 0 131
3.4 Выплаченные дивиденды -20 950 570 -2 204 212
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строке 3.1 по 3.4) -20 950 570 -2 204 081
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -7 128 818 2 753 509
5 При рост (использование) денежных средств и их эквивалентов 119 943 640 80 424 537
5.1 Денежные средства и ихэквиваленты на начало отчетного года 462 570 304 382 145 767
5.2 Денежные средства и ихэквиваленты на конец отчетного года 582 513 944 462 570 304

Г.О. Греф Президент,
Председатель Правления
ОАО «Сбербанк России»
А.В. Кружалов Главный бухгалтер
Сбербанка России —
директор Управления
бухгалтерского учета
и отчетности
ОАО «Сбербанк России»

15 марта 2012 года

    История

Мой годовой отчет

Страница успешно добавлена