Консолидированный отчет о движении денежных средств Примечания к консолидированной финансовой отчетности

Скачать таблицу

(в млн российских руб.) Прим. 2011 2010
денежные средства от операционной деятельности  
Проценты полученные 826 551 809 556
Проценты уплаченные (231 656) (250 681)
Комиссии полученные 152 177 130 669
Комиссии уплаченные (10 709) (7 140)
Доходы за вычетом расходов, полученные по операциям
с торговыми ценными бумагами
  431 1 040
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными
бумагами,изменение справедливой стоимости которых
отражается через счета прибылей и убытков
  217 4 505
Доходы за вычетом расходов, полученные / (расходы за
вычетом доходов, уплаченные) по операциям с иностранной
валютой и с валютными производными инструментами
  2 127 (14 516)
Доходы за вычетом расходов, полученные по операциям
с прочими производными финансовыми инструментами
  1 523 2 944
Доходы за вычетом расходов, полученные по операциям
с драгоценными металлами и по срочным сделкам
с драгоценными металлами
  6 979 928
Прочие полученные операционные доходы 74 691 12 267
Уплаченные операционные расходы (372 522) (240 549)
Уплаченный налог на прибыль (71 752) (48 249)
Денежные средства, полученные от операционной
деятельности до изменений в операционных
активах и обязательствах
  378 057 400 774
изменение в операционных активах и обязательствах
Чистый прирост по обязательным резервам на счетах
в центральных банках
  (49 572) (10 195)
Чистое снижение по торговым ценным бумагам 14 181 28 436
Чистое снижение по ценным бумагам, изменение
справедливой стоимости которых отражается через счета
прибылей и убытков
  41 516 24 532
Чистый прирост по средствам в других банках (26 631) (2 948)
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам (2 163 308) (807 732)
Чистый прирост по прочим активам (39 897) (75 956)
Чистый прирост по средствам других банков 384 458 130 062
Чистый прирост по средствам физических лиц 869 840 1 044 458
Чистый прирост по средствам корпоративных клиентов 337 816 155 431
Чистое снижение по выпущенным долговым ценным бумагам (19 150) (4 672)
Чистый прирост по прочим обязательствам 28 437 29 597
Чистые денежные средства, (использованные в) /
полученные от операционной деятельности
  (244 253) 911 787
денежные средства от инвестиционной деятельности
Покупка инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи   (852 637) (1 835 415)
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи   1 122 763 1 178 645
Покупка инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения   (98 739) (94 636)
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения   40 016 -
Приобретение основных средств 14 (109 352) (63 082)
Выручка от продажи инвестиционной собственности   (208) -
Выручка от реализации основных средств и полученные суммы страхового возмещения   10 918 410
Покупка ассоциированных компаний   (2) (2 211)
Покупка дочерних компаний   27 338 (994)
Выручка от продажи дочерних компаний   726 -
Дивиденды полученные   3 504 1 414
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности   144 327 (815 869)
денежные средства от финансовой деятельности  
Полученные прочие заемные средства   154 372 10 270
Погашение прочих заемных средств   (98 129) (26 209)
Проценты, уплаченные по прочим заемным средствам   (2 409) (586)
Погашение субординированного займа   - (214 912)
Проценты, уплаченные по субординированному займу   (19 518) (28 992)
Средства, полученные от выпуска нот участия в кредитах в рамках MTN-программы   27 896 167 920
Погашение нот участия в кредитах в рамках MTN-программы   (22 896) (1 590)
Проценты, уплаченные по средствам, полученным от выпуска нот участия в кредитах, выпущенных в рамках MTN-программы   (8 913) (3 332)
Приобретение неконтрольной доли участия дочерних компаний 37 (60) (367)
Дивиденды уплаченные 29 (20 951) (2 205)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности   9 392 (100 003)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты   5 435 (1 835)
Влияние инфляции на денежные средства и их эквиваленты   (8 937) -
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов   (94 036) (5 920)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года   719 601 725 521
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 7 625 565 719 601
(в млн российских руб.) Прим. 2011 2010
денежные средства от операционной деятельности  
Проценты полученные 826 551 809 556
Проценты уплаченные (231 656) (250 681)
Комиссии полученные 152 177 130 669
Комиссии уплаченные (10 709) (7 140)
Доходы за вычетом расходов, полученные по операциям
с торговыми ценными бумагами
  431 1 040
Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными
бумагами,изменение справедливой стоимости которых
отражается через счета прибылей и убытков
  217 4 505
Доходы за вычетом расходов, полученные / (расходы за
вычетом доходов, уплаченные) по операциям с иностранной
валютой и с валютными производными инструментами
  2 127 (14 516)
Доходы за вычетом расходов, полученные по операциям
с прочими производными финансовыми инструментами
  1 523 2 944
Доходы за вычетом расходов, полученные по операциям
с драгоценными металлами и по срочным сделкам
с драгоценными металлами
  6 979 928
Прочие полученные операционные доходы 74 691 12 267
Уплаченные операционные расходы (372 522) (240 549)
Уплаченный налог на прибыль (71 752) (48 249)
Денежные средства, полученные от операционной
деятельности до изменений в операционных
активах и обязательствах
  378 057 400 774
изменение в операционных активах и обязательствах
Чистый прирост по обязательным резервам на счетах
в центральных банках
  (49 572) (10 195)
Чистое снижение по торговым ценным бумагам 14 181 28 436
Чистое снижение по ценным бумагам, изменение
справедливой стоимости которых отражается через счета
прибылей и убытков
  41 516 24 532
Чистый прирост по средствам в других банках (26 631) (2 948)
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам (2 163 308) (807 732)
Чистый прирост по прочим активам (39 897) (75 956)
Чистый прирост по средствам других банков 384 458 130 062
Чистый прирост по средствам физических лиц 869 840 1 044 458
Чистый прирост по средствам корпоративных клиентов 337 816 155 431
Чистое снижение по выпущенным долговым ценным бумагам (19 150) (4 672)
Чистый прирост по прочим обязательствам 28 437 29 597
Чистые денежные средства, (использованные в) /
полученные от операционной деятельности
  (244 253) 911 787
денежные средства от инвестиционной деятельности
Покупка инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи   (852 637) (1 835 415)
Выручка от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи   1 122 763 1 178 645
Покупка инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения   (98 739) (94 636)
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения   40 016 -
Приобретение основных средств 14 (109 352) (63 082)
Выручка от продажи инвестиционной собственности   (208) -
Выручка от реализации основных средств и полученные суммы страхового возмещения   10 918 410
Покупка ассоциированных компаний   (2) (2 211)
Покупка дочерних компаний   27 338 (994)
Выручка от продажи дочерних компаний   726 -
Дивиденды полученные   3 504 1 414
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) инвестиционной деятельности   144 327 (815 869)
денежные средства от финансовой деятельности  
Полученные прочие заемные средства   154 372 10 270
Погашение прочих заемных средств   (98 129) (26 209)
Проценты, уплаченные по прочим заемным средствам   (2 409) (586)
Погашение субординированного займа   - (214 912)
Проценты, уплаченные по субординированному займу   (19 518) (28 992)
Средства, полученные от выпуска нот участия в кредитах в рамках MTN-программы   27 896 167 920
Погашение нот участия в кредитах в рамках MTN-программы   (22 896) (1 590)
Проценты, уплаченные по средствам, полученным от выпуска нот участия в кредитах, выпущенных в рамках MTN-программы   (8 913) (3 332)
Приобретение неконтрольной доли участия дочерних компаний 37 (60) (367)
Дивиденды уплаченные 29 (20 951) (2 205)
Чистые денежные средства, полученные от / (использованные в) финансовой деятельности   9 392 (100 003)
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты   5 435 (1 835)
Влияние инфляции на денежные средства и их эквиваленты   (8 937) -
Чистое снижение денежных средств и их эквивалентов   (94 036) (5 920)
Денежные средства и их эквиваленты на начало года   719 601 725 521
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 7 625 565 719 601

    История

Мой годовой отчет

Страница успешно добавлена