19. Прочие заемные средства

(в млн российских руб.) 2011 2010
Полученные синдицированные займы 102 115 96 904
Сделки торгового финансирования 141 905 74 351
Итого прочих заемных средств 244 020 171 255

В декабре 2010 года Группа привлекла синдицированный кредит на сумму 2 000 млн долл. США от консорциума иностранных банков (рублевый эквивалент составил 61 506 млн руб. на дату привлечения средств). По состоянию на 31.12.2011 г. кредит отражен по амортизированной стоимости 64 016 млн руб. (2010 год: 60 391 млн руб.). Срок погашения данного кредита наступает в декабре 2013 года, контрактная плавающая процентная ставка по данному кредиту— шестимесячный LIBOR + 1,5% годовых. По состоянию на 31.12.2011 г. эффективная процентная ставка составила 2,7% годовых (2010 год: 2,3% годовых).

В ноябре 2011 года Группа привлекла мультивалютный синдицированный кредит на общую сумму 1 197 млн долл. США от консорциума иностранных банков (рублевый эквивалент составил 37 638 млн руб. на дату привлечения средств).

Кредит был получен двумя траншами в двух разных валютах. Около 90% общей суммы было привлечено в долларах США, оставшаяся часть — в евро. Срок погашения данного кредита наступает в ноябре 2014 года, контрактная плавающая процентная ставка по данному кредиту—трехмесячный LIBOR +1,5% годовых по траншу в долларах США и трехмесячный EURIB0R + 1,1 годовых по траншу в евро. По состоянию на 31.12.2011 г. кредит отражен по амортизированной стоимости 38 099 млн руб., эффективная процентная ставка по траншу в долларах США составила 2,4% годовых, по траншу в евро — 2,9% годовых.

В октябре 2011 года Группа погасила синдицированный кредит на сумму 1 200 млн долл. США, эквивалент на дату погашения — 37 603 млн руб. Кредит был привлечен Группой в октябре 2008 года от консорциума иностранных банков. Контрактная плавающая процентная ставка —трехмесячный LIBOR + 0,85% годовых.

Прочие долгосрочные заимствования представлены сделками торгового финансирования, совершенными Группой. По состоянию на 31.12.2011 г. амортизированная стоимость прочих долгосрочных заимствований составила
141 905 млн руб. (2010 год: 74 351 млн руб.), процентные ставки по данным заемным средствам варьируются от 0,9 до 8,3% годовых (2010 год: от 0,1 до 9,1% годовых), сроки погашения — с января 2012 года по декабрь 2021 года (2010 год: от января 2011 года до июня 2019 года).

Оценочная справедливая стоимость прочих заемных средств представлена в Примечании 34. Анализ прочих заемных средств по структуре валют и срокам до погашения представлен в Примечании 31.

    История

Мой годовой отчет

Страница успешно добавлена