7. Денежные средства и их эквиваленты

(в млн российских руб.) 2011 2010
Наличные средства 438 699 297 956
Остатки по счетам в Банке России (кроме фонда обязательных резервов) 51 254 77 447
Корреспондентские счета и депозиты, предоставленные на срок не более 30 дней, в банках:    
- Российской Федерации 25 247 142 417
- других стран 88 618 167 287
Остатки средств по сделкам обратного репо на срок не более 30 дней 21 747 34 494
Итого денежных средств и их эквивалентов 625 565 719 601

По состоянию на 31.12.2011 г. денежные средства и их эквиваленты в сумме 21 747 млн руб. (2010 год:
34 494 млн руб.) были обеспечены ценными бумагами, полученными по договорам обратного репо со справедливой стоимостью 27 013 млн руб. (2010 год: 39 988 млн руб.), которые Группа имеет право продать или перезаложить. Никакие из ценных бумаг, полученных по договорам обратного репо, не были проданы или перезаложены в течение 2011 и 2010 годов. Корреспондентские счета и депозиты в других банках, а также сделки с ценными бумагами, приобретенными по договорам обратного репо, размещенные на срок не более 30 дней, представляют собой остатки по операциям с крупнейшими широко известными иностранными банками, ведущими российскими банками и финансовыми компаниями. В таблице ниже приведен анализ остатков с банками-контрагентами и финансовыми компаниями по кредитному качеству по состоянию на 31.12.2011 г.:

(в млн российских руб.) Инвестиционный рейтинг Спекулятивный рейтинг Нет рейтингов Итого
Корреспондентские счета и депозиты, предоставленные на срок не более 30 дней, в банках:        
- Российской Федерации 7 058 3 728 14 461 25 247
- других стран 69 581 18 162 875 88 618
Остатки средств по сделкам обратного репо на срок не более 30 дней 1 727 16 139 3 881 21 747
Итого остатков средств на корреспондентских счетах и депозитах и по сделкам обратного репо на срок не более 30 дней 78 366 38 029 19 217 135 612

По состоянию на 31.12.2010 г. анализ остатков с банками-контрагентами и финансовыми компаниями по кредитному качеству представлен в таблице ниже:

(в млн российских руб.) Инвестиционный рейтинг Спекулятивный рейтинг Нет рейтингов Итого
Корреспондентские счета и депозиты, предоставленные на срок не более 30 дней, в банках:        
- Российской Федерации 137 890 1 478 3 049 142 417
- других стран 142 242 19 991 5 054 167 287
Остатки средств по сделкам обратного репо на срок не более 30 дней - 1 461 33 033 34 494
Итого остатков средств на корреспондентских счетах и депозитах и по сделкам обратного репо на срок не более 30 дней 280 132 22 930 41 136 344 198

Кредитное качество в таблицах выше основывается на рейтинговой шкале, разработанной международными рейтинговыми агентствами. По состоянию на 31.12.2011 г. и 31.12.2010 г. отсутствуют просроченные остатки по денежным средствам и их эквивалентам и признаки обесценения по ним. Анализ денежных средств и их эквивалентов по структуре валют и срокам до погашения представлен в Примечании 31. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в Примечаниях 35 и 36.

    История

Мой годовой отчет

Страница успешно добавлена